Le Paiement est précédé de la préparation du Mandatement. Une première étape consiste à numéroter le mandat (n’est pas automatique pour des raisons pratiques): à ne pas confondre avec l’ordre interne qui sert à identifier les mandats de manière unique qui est générer automatiquement. Le numéro de mandat attribué manuellement est très pratique – chaque gestionnaire (il peut y en avoir plusieurs) s’occupant des mandats des imputations qui lui sont confiées, ordonnant ainsi ses propres mandats. Une entente au service des paiements décidera de la manière d’effectuer les paiements si on souhaite avoir un numéro de mandat unique. Un mandat peut avoir trois états : admis, visé ou rejeté. Les mandats ne sont établis que lorsque l’engagement est fait (Visa du contrôleur financier) en général.
Cependant, dans certains cas (urgence de la dépense exige – notamment en début d’exercice) – le paiement est effectué avant le visa de l’engagement. La capture ci-dessus nous montre que les mandats sont regroupés et classés par mois – l’accès se fait sélectivement en choisissant le mois dont on souhaite voir les mandats. Les boutons de navigation (début, précédent, suivant, fin) permettent d’aller visiter n’importe quel mandat pour le mettre à jour (Visa, Rejet, Admission) en validant l’opération (Valider).
Le bouton Actualisation rafraichit le curseur (tous les mandats du mois sélectionné) en mémoire. Les informations sont regroupées ici en Imputation (Section, Sous-section, chapitre et Article-paragraphe), Fournisseur (Code fournisseur, Nombre de factures ou lignes, Montant total et N°d’Engagement), Admission (Date d’admission et Montant admis), Visa paiement (Date visa et N° visa), Rejet (Date rejet). A titre complémentaire on peut saisir une observation. Le numéro d’ordre interne est affiché systématiquement attribué.
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