Chaque transfert mettant en liaison deux comptes est identifié en interne de manière unique (ordre), référencé et daté. Il lui est associé le type de document justificatif (Décision…) et le code de l’institution enregistré en Fournisseurs. Une observation peut aussi être utilisée. Lorsque l’on ouvre la procédure tous les transferts opérés auparavant sont disponibles à la consultation (très peu dans un budget bien équilibré) ; le bouton Nouveau permet d’enregistrer un nouveau transfert, les boutons Contrôle, Actualiser et Valider ont leur utilité dans ce cas (ils ne sont plus grisés). L’enregistrement du transfert se fait par le clic sur le bouton Valider. Le passage d’un transfert à un autre se fait à l’aide des boutons de navigation. Les numéros de fiches d’engagement générés sont attribués automatiquement. L’impression des fiches peut se faire immédiatement après validation.
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