L’opération d’engagement qui consiste à enregistrer une Dépense ou une Economie est ici toujours précédée à son lancement par un choix de saisie en Français (FR) ou en Arabe (AR) c’est-à-dire écriture de gauche à droite ou de droite à gauche. En cours de saisie, il est possible de basculer de l’une à l’autre en cas de besoins. L’Engagement en lui-même, s’effectue par l’identification du compte, l’Imputation et une à une douzaine de lignes représentant diverses dépenses. La capture d’écran ci-après, montre un engagement, soit une facture d’Air Algérie de 5894.00DA disponible en consultation : les champs ou boutons de commande grisés ne sont pas accessibles. Seuls les boutons de navigation et Nouveau sont accessibles en plus du bouton Fermer.
Lors du clic sur le bouton Nouveau des champs seront accessibles en saisie ainsi que des boutons de commande auparavant verrouillés. A noter le bouton AR (un clic le passe en FR et vice-versa) et le bouton Dépense (un clic le fait passer en mode Economie et vice-versa). Un engagement peut regrouper plusieurs factures (12 au maximum) d’un ou plusieurs fournisseurs (1 à 12).
En cochant la case « Autoriser Découvert », il est possible en début d’année de commencer la saisie avant la disponibilité des crédits alloués. Le montant de l’opération d’engagement se cumule automatiquement (Montant Total Opération) permettant ainsi d’avoir un oeil sur le Crédit Disponible après Opération (après Validation et Actualisation). Chaque ligne (1 à 12) est constituée du Code Fournisseur, de la Désignation, du n°Facture, du N°BC (Bon de commande) et du Montant. Une nouvelle opération se déclenche dés que l’on clique sur le bouton Nouveau : les champs regroupés pour l’identification du compte passent alors au vert (autorisation de saisie de la Section, Sous-section, Chapitre, Article-Paragraphe). Après le clic sur
le bouton Recherche imputation, si tout se passe bien, le Numéro d’Engagement est incrémenté automatiquement en fonction du dernier. Si l’identification du compte est correcte, l’opération continue en saisissant au moins une ligne (une facture), au plus douze lignes (12 Factures). Dès que l’opération est validée, une procédure sous-jacente déclenche la génération des mandats (voir Mandatement) correspondants à chaque fournisseur. Les informations des fournisseurs étant déjà disponibles (Choix à partir d’une liste) l’opération d’Engagement peut être validée. L’Engagement des transferts (compte à compte) est réalisé par une autre opération (Voir Transfert).
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